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上海力盛赛车文化股份有限公司关于募集资金

时间:2018-08-02 03:10供稿单位:雪云源码打印字号:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]309号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,580万股,发行价为每股人民币10.67元,共计募集资金16,858.60万元,坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为15,058.60万元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,322.00万元后,公司本次募集资金净额为13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕70号)。

  2017年度实际使用募集资金2,488.09万元(含置换首次公开发行前已使用金额663.77万元,其中,置换2017年以前年度使用金额253.77万元,置换2017年度使用金额410.00万元),2017年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为273.52万元;累计已使用募集资金2,488.09万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为273.52万元。

  截至2017年12月31日,本公司使用募集资金购买理财产品11,400.00万元,剩余外部发行费用15万元尚未支付,募集资金账户余额为人民币137.03万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。公司于2017年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下,公司拟用12个月内累计资金使用额度不超过4亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。独立董事针对该事项出具第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见,一致同意该议案。公司于2017年5月22日召开2016年度股东大会,审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至2017年12月31日,公司已使用募集资金购买理财产品11,400.00万元,其中1,100.00万元的理财产品到期日为2018年1月2日,10,300.00万元的理财产品到期日为2018年2月26日。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年4月17日与上海浦东发展银行长宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2017年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  截至2017年12月31日,本公司赛车培训募投项目实际使用的募集资金为0元,公司原计划股票发行后一年内投资406.21万元,上海力盛赛车文化股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告并于招股说明书中披露。实际使用募集资金与最近一次披露的计划使用金额差异超过30%,原因如下:

  该培训项目主要用于购置一批作为赛车执照培训和高端驾驶技术培训的车辆,在国内多个城市同时开展赛车执照培训及高端驾驶技术培训,截至2017年12月31日,因本公司原自筹资金购置的培训用车使用正常,尚未到达更换期,故2017年未使用该项募集资金购置新的培训用车。

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